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和风风电公司创新模式提升资金计划执行率
发布时间:2020-03-10 来源:和风风电公司 作者:辛宗志

今年以来,和风风电公司按照集团公司、澳门皇冠手机免费网址相关要求,持续开展民营企业欠款清偿工作,为平衡清偿民营企业欠款和正常生产运营之间的资金需求,全面开展资金计划管理体制改革工作。

更新资金计划报送模式。该公司根据目前资金实际需求,将资金计划拆分为“先入先出-民营付款、当月挂账-民营付款、非民营付款”三类。该模式按照费用需求的紧急程度自主排序,强调了资金计划的优先级排序及付款必要性,既保证资金计划的信息完整度,也促使报送资金计划的部门和单位重新梳理合同执行情况,避免因应付未付等问题而产生的合同纠纷。

改变资金计划会议模式。该公司改变资金计划会议形势和内容,摒弃“切蛋糕”式的资金分配管理模式。会上由申请部门汇报资金计划内容同时进行付款必要性说明,会后,由计划部参考公司资金情况及费用需求情况进行二次筛选,并编制完成月度资金计划。此举措加强了资金计划协调会的管理职能,突出了资金计划的全局性。

升级资金计划下发模式。该公司及时升级资金计划下发模式,改变以往按照费用性质、专业分类下发的简单模式,新的资金计划以各分公司为单位,各类资金计划统一下发,既方便财务部统筹安排资金,也方便经办部门信息接收与计划执行,同时明确责任部门,确保资金计划执行到位。

责任编辑:吴威威


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